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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 13 909.00 | 5 804.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 11 858.00 | 7 894.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 028.00 | 287 050.00 | 284 978.00 | 572 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 643.00 | 312 818.00 | 697 825.00 | 1 010 643.00 |
BT Marchandises | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CF Disponibilités | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 411.00 | | 432 411.00 | 432 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 054.00 | 312 818.00 | 1 130 236.00 | 1 443 054.00 |
CU Autres participations | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 229 673.00 | 158 171.00 | | 229 673.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | 71 502.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 422 518.00 | 362 876.00 | | 422 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 628.00 | 558 948.00 | | 471 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 16 384.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 518.00 | 226 646.00 | | 175 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 042.00 | 71 170.00 | | 60 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 717.00 | 873 149.00 | | 707 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 236.00 | 1 236 025.00 | | 1 130 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 110.00 | | 1 946 110.00 | 1 946 110.00 |
FG Production vendue services | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 361.00 | | 2 063 361.00 | 2 063 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 160.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 120.00 | 160.00 | | 27 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -160.00 | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 23 889.00 | | 15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 478.00 | 2 247 709.00 | | 2 096 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 836.00 | 2 176 207.00 | | 2 036 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | 71 502.00 | | 59 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 897.00 | | 17 247.00 | 1 019 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 010 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 619 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 496.00 | | 890.00 | 358 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 556.00 | | 16 226.00 | 629 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 845.00 | | 130.00 | 31 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 996.00 | 70 823.00 | | 241 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | 5 446.00 | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 532.00 | 65 377.00 | | 233 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 629.00 | 88 353.00 | 360 244.00 | 471 629.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 465.00 | 58 708.00 | 16 757.00 | 75 465.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 717.00 | 324 441.00 | 360 244.00 | 707 717.00 |