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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 20 671.00 | 9 920.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 314.00 | 562 959.00 | 112 355.00 | 675 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 624.00 | 606 345.00 | 507 279.00 | 1 113 624.00 |
BT Marchandises | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 308.00 | | 738 308.00 | 738 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 933.00 | 606 345.00 | 1 245 588.00 | 1 851 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 466 659.00 | 419 397.00 | | 466 659.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 396.00 | 47 262.00 | | 321 396.00 |
DL TOTAL (I) | 921 257.00 | 599 861.00 | | 921 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 051.00 | 214 388.00 | | 23 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 1 055.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 222.00 | 160 789.00 | | 148 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 956.00 | 54 720.00 | | 146 956.00 |
EA Autres dettes | | 15 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | 446 376.00 | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 588.00 | 1 046 238.00 | | 1 245 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 330.00 | 232 063.00 | | 324 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 309.00 | | 13 315.00 | 1 100 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 386.00 | | | 362 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 361.00 | | 13 044.00 | 720 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | 270.00 | 17 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 949.00 | 35 395.00 | | 570 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 235.00 | 35 395.00 | | 548 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 330.00 | 324 330.00 | | 324 330.00 |