| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 19 534.00 | 219.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 108.00 | 528 701.00 | 144 407.00 | 673 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 309.00 | 570 949.00 | 529 360.00 | 1 100 309.00 |
BT Marchandises | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 877.00 | | 516 877.00 | 516 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 187.00 | 570 949.00 | 1 046 238.00 | 1 617 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 419 397.00 | 360 309.00 | | 419 397.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 262.00 | 59 087.00 | | 47 262.00 |
DL TOTAL (I) | 599 861.00 | 552 599.00 | | 599 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 388.00 | 404 907.00 | | 214 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 101 319.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 133 379.00 | | 160 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 67 649.00 | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 10 722.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 376.00 | 717 978.00 | | 446 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 238.00 | 1 270 577.00 | | 1 046 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | 603 598.00 | | 232 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 780.00 | | 95 573.00 | 1 010 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 1 100 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 720 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 386.00 | | | 362 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 051.00 | | 95 355.00 | 631 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 343.00 | | 218.00 | 17 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 439.00 | 55 509.00 | | 515 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 837.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 563.00 | 54 671.00 | | 493 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 388.00 | 76.00 | 191 211.00 | 214 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 376.00 | 232 063.00 | 191 211.00 | 446 376.00 |