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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 20 376.00 | 2 337.00 | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 17 382.00 | 2 370.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 753.00 | 412 960.00 | 164 792.00 | 577 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 440.00 | 450 719.00 | 553 720.00 | 1 004 440.00 |
BT Marchandises | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 459.00 | | 635 459.00 | 635 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 899.00 | 450 719.00 | 1 189 179.00 | 1 639 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 449 730.00 | 289 316.00 | | 449 730.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 160 414.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 638 512.00 | 582 933.00 | | 638 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 615.00 | 383 520.00 | | 294 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 3 972.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 201.00 | 194 165.00 | | 202 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | 74 892.00 | | 50 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 667.00 | 656 551.00 | | 550 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 179.00 | 1 239 484.00 | | 1 189 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 714.00 | | 7 726.00 | 996 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 386.00 | | 3 000.00 | 359 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 389.00 | | 4 617.00 | 620 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | 109.00 | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 347.00 | 68 373.00 | | 382 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 3 488.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 458.00 | 64 885.00 | | 365 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 616.00 | 89 841.00 | 204 775.00 | 294 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 020.00 | 37 972.00 | 17 048.00 | 55 020.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 668.00 | 345 893.00 | 204 775.00 | 550 668.00 |