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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 21 876.00 | 837.00 | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 19 092.00 | 661.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 753.00 | 474 470.00 | 103 282.00 | 577 753.00 |
AX Avances et acomptes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 780.00 | 515 439.00 | 495 341.00 | 1 010 780.00 |
BT Marchandises | 181 186.00 | | 181 186.00 | 181 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 497 431.00 | | 497 431.00 | 497 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 236.00 | | 775 236.00 | 775 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 017.00 | 515 439.00 | 1 270 577.00 | 1 786 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 360 309.00 | 449 730.00 | | 360 309.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | 55 579.00 | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 552 599.00 | 638 512.00 | | 552 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 907.00 | 294 615.00 | | 404 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 319.00 | 3 134.00 | | 101 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 379.00 | 202 201.00 | | 133 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 649.00 | 50 716.00 | | 67 649.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 978.00 | 550 667.00 | | 717 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 577.00 | 1 189 179.00 | | 1 270 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 440.00 | | 6 340.00 | 1 004 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 386.00 | | | 362 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 007.00 | | 6 044.00 | 625 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | 296.00 | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 720.00 | 64 720.00 | | 450 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 1 500.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 343.00 | 63 220.00 | | 430 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 907.00 | 290 527.00 | 114 380.00 | 404 907.00 |
VI Groupe et associés | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 162.00 | 35 819.00 | 17 344.00 | 53 162.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 978.00 | 603 598.00 | 114 380.00 | 717 978.00 |