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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 16 888.00 | 2 825.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 15 632.00 | 4 120.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 135.00 | 349 825.00 | 223 310.00 | 573 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 714.00 | 382 347.00 | 614 367.00 | 996 714.00 |
BT Marchandises | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 318 024.00 | | 318 024.00 | 318 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 117.00 | | 625 117.00 | 625 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 831.00 | 382 347.00 | 1 239 484.00 | 1 621 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 289 316.00 | 229 673.00 | | 289 316.00 |
DH Report à nouveau | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 414.00 | 59 642.00 | | 160 414.00 |
DL TOTAL (I) | 582 933.00 | 422 518.00 | | 582 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 520.00 | 471 628.00 | | 383 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 526.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 175 518.00 | | 194 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 892.00 | 60 042.00 | | 74 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 551.00 | 707 717.00 | | 656 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 484.00 | 1 130 236.00 | | 1 239 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 644.00 | | 1 289.00 | 1 010 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 219.00 | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 996 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 386.00 | | | 359 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 282.00 | | 1 108.00 | 619 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 976.00 | | 182.00 | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 819.00 | 69 528.00 | | 312 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 2 979.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 909.00 | 66 549.00 | | 298 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 520.00 | 89 093.00 | 294 427.00 | 383 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 246.00 | 47 307.00 | 16 938.00 | 64 246.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 551.00 | 362 124.00 | 294 427.00 | 656 551.00 |