| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 9 585.00 | 718.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 23 447.00 | 12 507.00 | 10 940.00 | 23 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 557.00 | 61 987.00 | 71 570.00 | 133 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 571.00 | 84 751.00 | 105 821.00 | 190 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 153.00 | 184 379.00 | 1 437 774.00 | 1 622 153.00 |
BZ Autres créances | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
CF Disponibilités | 1 185 579.00 | | 1 185 579.00 | 1 185 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 834.00 | 184 379.00 | 3 363 455.00 | 3 547 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405.00 | 269 129.00 | 3 469 276.00 | 3 738 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
CU Autres participations | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 7 309.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 215 599.00 | 121 941.00 | | 215 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097.00 | 96 395.00 | | 289 097.00 |
DL TOTAL (I) | 678 062.00 | 388 965.00 | | 678 062.00 |
DP Provisions pour risques | 11 769.00 | 8 780.00 | | 11 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 769.00 | 8 780.00 | | 11 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282.00 | 97 126.00 | | 120 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642.00 | 748 529.00 | | 1 544 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 413.00 | 432 362.00 | | 694 413.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | 42 521.00 | | 27 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 033.00 | 138 680.00 | | 318 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 445.00 | 1 534 129.00 | | 2 779 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276.00 | 1 931 873.00 | | 3 469 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460.00 | 1 398 079.00 | | 2 644 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 279 594.00 | | 7 279 594.00 | 7 279 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 594.00 | | 7 279 594.00 | 7 279 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 449.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 613.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | 613.00 | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | -613.00 | | 8 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776.00 | 13 766.00 | | 28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 243.00 | 48 423.00 | | 133 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586.00 | 4 105 351.00 | | 7 315 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489.00 | 4 008 956.00 | | 7 026 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 097.00 | 96 395.00 | | 289 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 758.00 | | 74 863.00 | 147 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 050.00 | 190 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 050.00 | 157 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | 1 725.00 | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | | 73 138.00 | 116 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269.00 | 30 449.00 | 25 967.00 | 80 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 1 501.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | 28 948.00 | 25 967.00 | 72 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | 2 989.00 | | 8 780.00 |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 159.00 | 2 989.00 | | 193 159.00 |
UG ‐ Financières | | 2 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642.00 | 1 544 642.00 | | 1 544 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 153.00 | | | 1 622 153.00 |
VB T. V. A. | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
VC Groupe et associés | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718.00 | 48 643.00 | 60 075.00 | 108 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VP Divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635.00 | 1 986 635.00 | | 1 986 635.00 |
VW T.V.A. | 456 232.00 | 456 232.00 | | 456 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445.00 | 2 644 460.00 | 134 985.00 | 2 779 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |