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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 11 672.00 | 6.00 | 11 678.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 39 395.00 | 21 148.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 374.00 | 119 479.00 | 75 895.00 | 195 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 167.00 | 170 546.00 | 102 620.00 | 273 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 192.00 | 184 379.00 | 820 813.00 | 1 005 192.00 |
BZ Autres créances | 231 249.00 | | 231 249.00 | 231 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 089.00 | | 932 089.00 | 932 089.00 |
CF Disponibilités | 931 953.00 | | 931 953.00 | 931 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 838.00 | 184 379.00 | 2 967 460.00 | 3 151 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 005.00 | 354 925.00 | 3 070 080.00 | 3 425 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 568 849.00 | 721 535.00 | | 568 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 47 314.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 754 130.00 | 942 215.00 | | 754 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 501.00 | 641 202.00 | | 771 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 7 689.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 442.00 | 1 128 193.00 | | 731 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 742.00 | 346 767.00 | | 521 742.00 |
EA Autres dettes | 40 258.00 | 1 206.00 | | 40 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 634.00 | 27 654.00 | | 240 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 950.00 | 2 152 710.00 | | 2 315 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 080.00 | 3 094 925.00 | | 3 070 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 392.00 | 1 641 063.00 | | 1 882 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 767.00 | | 2 712 767.00 | 2 712 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 767.00 | | 2 712 767.00 | 2 712 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 613.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | 690.00 | | 9 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 26 787.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -8 134.00 | | -9 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 25 963.00 | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 472.00 | 4 450 644.00 | | 2 730 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 556.00 | 4 403 330.00 | | 2 718 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 47 314.00 | | 11 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 946.00 | | 31 220.00 | 241 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 697.00 | | 31 220.00 | 224 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 933.00 | 22 613.00 | | 147 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | 1 476.00 | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 737.00 | 21 137.00 | | 137 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 442.00 | 731 442.00 | | 731 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 192.00 | 1 005 192.00 | | 1 005 192.00 |
VB T. V. A. | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VC Groupe et associés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 383.00 | 260 383.00 | 300 000.00 | 560 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 492.00 | 87 934.00 | 133 558.00 | 221 492.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 367.00 | 1 287 796.00 | 5 571.00 | 1 293 367.00 |
VW T.V.A. | 270 488.00 | 270 488.00 | | 270 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 950.00 | 1 882 392.00 | 433 558.00 | 2 315 950.00 |