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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 10 196.00 | 1 482.00 | 11 678.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 34 878.00 | 25 665.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 154.00 | 102 859.00 | 61 294.00 | 164 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 946.00 | 147 933.00 | 94 013.00 | 241 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 497.00 | 184 379.00 | 527 119.00 | 711 497.00 |
BZ Autres créances | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 962.00 | | 779 962.00 | 779 962.00 |
CF Disponibilités | 1 429 453.00 | | 1 429 453.00 | 1 429 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 290.00 | 184 379.00 | 3 000 912.00 | 3 185 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 237.00 | 332 312.00 | 3 094 925.00 | 3 427 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 721 535.00 | 675 319.00 | | 721 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 148 216.00 | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 942 215.00 | 996 901.00 | | 942 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 891.00 | 151 439.00 | | 648 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 193.00 | 1 174 479.00 | | 1 128 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 767.00 | 535 356.00 | | 346 767.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 10 625.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 654.00 | 93 981.00 | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 710.00 | 1 965 879.00 | | 2 152 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 925.00 | 2 962 780.00 | | 3 094 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 063.00 | 1 932 262.00 | | 1 641 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056 582.00 | 344 125.00 | 4 400 707.00 | 4 056 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 582.00 | 344 125.00 | 4 400 707.00 | 4 056 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 283.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 242.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 787.00 | 242.00 | | 26 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -242.00 | | -8 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 563.00 | 19 565.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 963.00 | 62 151.00 | | 25 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 644.00 | 4 927 408.00 | | 4 450 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 330.00 | 4 779 192.00 | | 4 403 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | 148 216.00 | | 47 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 036.00 | | 28 002.00 | 235 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 092.00 | 241 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 092.00 | 224 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 787.00 | | 28 002.00 | 217 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 567.00 | 30 283.00 | 13 917.00 | 131 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 2 100.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 471.00 | 28 183.00 | 13 917.00 | 123 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 193.00 | 1 128 193.00 | | 1 128 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 711 497.00 | 711 497.00 | | 711 497.00 |
VB T. V. A. | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VC Groupe et associés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 689.00 | 107 689.00 | 300 000.00 | 407 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 701.00 | 29 555.00 | 204 146.00 | 233 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 446.00 | 981 446.00 | | 981 446.00 |
VW T.V.A. | 239 533.00 | 239 533.00 | | 239 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 209.00 | 1 641 063.00 | 504 146.00 | 2 145 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |