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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 6 906.00 | 4 827.00 | 11 733.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 19 741.00 | 40 802.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 125.00 | 78 233.00 | 83 892.00 | 162 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 195.00 | 104 881.00 | 153 314.00 | 258 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 329.00 | 184 379.00 | 749 951.00 | 934 329.00 |
BZ Autres créances | 303 716.00 | | 303 716.00 | 303 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 511.00 | | 379 511.00 | 379 511.00 |
CF Disponibilités | 1 137 742.00 | | 1 137 742.00 | 1 137 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 589.00 | 184 379.00 | 2 583 211.00 | 2 767 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 785.00 | 289 260.00 | 2 736 525.00 | 3 025 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 504 696.00 | 215 599.00 | | 504 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 623.00 | 289 097.00 | | 170 623.00 |
DL TOTAL (I) | 848 685.00 | 678 062.00 | | 848 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 989.00 | 11 769.00 | | 2 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989.00 | 11 769.00 | | 2 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 889.00 | 120 282.00 | | 138 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 623.00 | 1 544 642.00 | | 1 169 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 664.00 | 694 413.00 | | 460 664.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 27 166.00 | | 13 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 654.00 | 318 033.00 | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 851.00 | 2 779 445.00 | | 1 884 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 525.00 | 3 469 276.00 | | 2 736 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 444.00 | 2 644 460.00 | | 1 817 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 335.00 | 26 601.00 | 4 066 936.00 | 4 040 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 335.00 | 26 601.00 | 4 066 936.00 | 4 040 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 760.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 259.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 6 083.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 6 342.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 8 742.00 | | -1 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 605.00 | 28 776.00 | | 23 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 440.00 | 133 243.00 | | 72 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 177.00 | 7 315 586.00 | | 4 137 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 554.00 | 7 026 489.00 | | 3 966 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 623.00 | 289 097.00 | | 170 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 571.00 | | 78 472.00 | 190 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 848.00 | 258 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | 11 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 222 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 5 450.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 675.00 | | 71 822.00 | 157 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | 1 200.00 | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 751.00 | 30 760.00 | 10 630.00 | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 1 341.00 | 4 020.00 | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | 29 419.00 | 6 610.00 | 75 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 769.00 | | 8 780.00 | 11 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 769.00 | | 8 780.00 | 11 769.00 |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 148.00 | | 8 780.00 | 196 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 623.00 | 1 169 623.00 | | 1 169 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 934 329.00 | | | 934 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 683.00 | 58 276.00 | 67 407.00 | 125 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VP Divers | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 207.00 | 1 255 207.00 | | 1 255 207.00 |
VW T.V.A. | 320 842.00 | 320 842.00 | | 320 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 851.00 | 1 817 444.00 | 67 407.00 | 1 884 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |