| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 43 912.00 | 16 631.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 222.00 | 108 695.00 | 126 526.00 | 235 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 514.00 | 164 285.00 | 147 229.00 | 311 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 140.00 | 184 379.00 | 2 061 761.00 | 2 246 140.00 |
BZ Autres créances | 489 602.00 | | 489 602.00 | 489 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 299.00 | | 606 299.00 | 606 299.00 |
CF Disponibilités | 1 866 588.00 | | 1 866 588.00 | 1 866 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 954.00 | | 289 954.00 | 289 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 583.00 | 184 379.00 | 5 314 204.00 | 5 498 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 097.00 | 348 664.00 | 5 461 433.00 | 5 810 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 314 140.00 | 568 849.00 | | 314 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 621.00 | 11 915.00 | | 270 621.00 |
DL TOTAL (I) | 758 127.00 | 754 130.00 | | 758 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 093.00 | 781 875.00 | | 389 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 076.00 | 731 442.00 | | 2 661 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 646.00 | 521 742.00 | | 989 646.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 40 258.00 | | 11 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 559.00 | 240 634.00 | | 651 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 307.00 | 2 315 950.00 | | 4 703 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 433.00 | 3 070 080.00 | | 5 461 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 591.00 | 1 882 392.00 | | 4 573 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 270 324.00 | 289 902.00 | 7 560 226.00 | 7 270 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 324.00 | 289 902.00 | 7 560 226.00 | 7 270 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 829.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 9 098.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 9 098.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | -9 098.00 | | 10 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 006.00 | 4 602.00 | | 99 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 999.00 | 2 730 472.00 | | 7 599 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 378.00 | 2 718 556.00 | | 7 329 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 621.00 | 11 915.00 | | 270 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 667.00 | | 73 937.00 | 271 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 090.00 | 311 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 090.00 | 295 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 917.00 | | 73 937.00 | 255 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 546.00 | 27 829.00 | 34 090.00 | 170 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 6.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | 27 823.00 | 34 090.00 | 158 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 076.00 | 2 661 076.00 | | 2 661 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 559.00 | 651 559.00 | | 651 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 140.00 | 2 246 140.00 | | 2 246 140.00 |
VB T. V. A. | 383 308.00 | 383 308.00 | | 383 308.00 |
VC Groupe et associés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 131.00 | 101 416.00 | 129 715.00 | 231 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 561.00 | | | 449 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 954.00 | 289 954.00 | | 289 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 767.00 | 3 025 696.00 | 4 071.00 | 3 029 767.00 |
VW T.V.A. | 804 327.00 | 804 327.00 | | 804 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 307.00 | 4 573 591.00 | 129 715.00 | 4 703 307.00 |