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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 8 096.00 | 3 582.00 | 11 678.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 28 839.00 | 31 704.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 243.00 | 94 632.00 | 62 611.00 | 157 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 958.00 | 131 567.00 | 122 391.00 | 253 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 098.00 | 184 379.00 | 1 083 719.00 | 1 268 098.00 |
BZ Autres créances | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 734.00 | | 629 734.00 | 629 734.00 |
CF Disponibilités | 850 398.00 | | 850 398.00 | 850 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 768.00 | 184 379.00 | 2 840 389.00 | 3 024 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 726.00 | 315 945.00 | 2 962 780.00 | 3 278 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
CU Autres participations | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 675 319.00 | 504 696.00 | | 675 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 216.00 | 170 623.00 | | 148 216.00 |
DL TOTAL (I) | 996 901.00 | 848 685.00 | | 996 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 989.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 74 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 429.00 | 128 502.00 | | 67 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 010.00 | 10 387.00 | | 84 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 479.00 | 1 169 623.00 | | 1 174 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 356.00 | 460 664.00 | | 535 356.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 13 111.00 | | 10 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 981.00 | 27 654.00 | | 93 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 879.00 | 1 884 851.00 | | 1 965 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 780.00 | 2 736 525.00 | | 2 962 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 262.00 | 1 817 444.00 | | 1 932 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 081.00 | 205 500.00 | 4 898 581.00 | 4 693 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 081.00 | 205 500.00 | 4 898 581.00 | 4 693 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 941.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 159.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 159.00 | | -242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 565.00 | 23 605.00 | | 19 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | 72 440.00 | | 62 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 408.00 | 4 137 177.00 | | 4 927 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 192.00 | 3 966 554.00 | | 4 779 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 216.00 | 170 623.00 | | 148 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 195.00 | | 7 831.00 | 258 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 253 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904.00 | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 217 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | 848.00 | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 669.00 | | 6 283.00 | 222 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 793.00 | | 700.00 | 23 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 881.00 | 38 754.00 | 12 068.00 | 104 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 093.00 | 904.00 | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 974.00 | 36 661.00 | 11 165.00 | 97 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
6T Sur comptes clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 368.00 | | 2 989.00 | 187 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 479.00 | 1 174 479.00 | | 1 174 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 098.00 | 1 268 098.00 | | 1 268 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
VC Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 407.00 | 33 789.00 | 33 618.00 | 67 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 206.00 | 1 550 206.00 | | 1 550 206.00 |
VW T.V.A. | 384 429.00 | 384 429.00 | | 384 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 879.00 | 1 932 262.00 | 33 618.00 | 1 965 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |