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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 388.00 | 4 094.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 3 097.00 | 2 843.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742.00 | 3 486.00 | 34 257.00 | 37 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 290 717.00 | | 290 717.00 | 290 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 986.00 | | 423 986.00 | 423 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 728.00 | 3 486.00 | 458 243.00 | 461 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 198.00 | 39 081.00 | | 61 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | 22 117.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 71 670.00 | 69 448.00 | | 71 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 4 554.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 517.00 | 326 998.00 | | 302 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 722.00 | 51 984.00 | | 51 722.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 12 527.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 573.00 | 396 229.00 | | 386 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 243.00 | 465 677.00 | | 458 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 573.00 | 396 229.00 | | 386 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 933.00 | | 5 315.00 | 37 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 10 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | 5 315.00 | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 2 261.00 | 5 506.00 | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 2 261.00 | 5 506.00 | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |