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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | 6 182.00 | 622.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 607.00 | 10 664.00 | 27 942.00 | 38 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 246 019.00 | | 246 019.00 | 246 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 754.00 | 10 664.00 | 354 090.00 | 364 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | | 13 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 5 251.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 52 471.00 | 27 086.00 | | 52 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 528.00 | 117 069.00 | | 10 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 179.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | 270 631.00 | | 250 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | 47 149.00 | | 36 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 618.00 | 437 620.00 | | 301 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 090.00 | 464 707.00 | | 354 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 277.00 | | 864.00 | 62 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 535.00 | 38 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 535.00 | 11 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | | 864.00 | 34 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 6 883.00 | 15 419.00 | 19 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | 6 883.00 | 15 419.00 | 19 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |