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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 2 181.00 | 2 301.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 5 387.00 | 553.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742.00 | 7 568.00 | 30 174.00 | 37 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BZ Autres créances | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CF Disponibilités | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 706.00 | | 364 706.00 | 364 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 448.00 | 7 568.00 | 394 879.00 | 402 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 060.00 | 63 420.00 | | 17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197.00 | -46 360.00 | | -4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 21 113.00 | 25 310.00 | | 21 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 178.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 616.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 337.00 | 322 801.00 | | 333 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | 41 497.00 | | 39 261.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 377.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 766.00 | 366 468.00 | | 373 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 879.00 | 391 778.00 | | 394 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 766.00 | 366 468.00 | | 373 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 178.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 2 014.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 2 014.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 337.00 | 333 337.00 | | 333 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 766.00 | 373 766.00 | | 373 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |