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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 3 974.00 | 508.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 15 226.00 | 15 249.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 277.00 | 19 200.00 | 43 077.00 | 62 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 237 936.00 | | 237 936.00 | 237 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 003.00 | | 424 003.00 | 424 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 281.00 | 19 200.00 | 467 081.00 | 486 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 585.00 | 12 863.00 | | 13 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 722.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 27 086.00 | 21 835.00 | | 27 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 070.00 | 23 202.00 | | 117 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 85.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 248.00 | 321 165.00 | | 269 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | 45 357.00 | | 47 149.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 5 459.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 994.00 | 395 268.00 | | 439 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 081.00 | 417 104.00 | | 467 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 466.00 | 378 418.00 | | 429 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 163.00 | | 596 163.00 | 596 163.00 |
FG Production vendue services | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 360.00 | | 761 360.00 | 761 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 853.00 | 1 059 057.00 | | 783 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 602.00 | 1 058 335.00 | | 778 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | 722.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | 7 030.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | 7 030.00 | | 12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 960.00 | 106 432.00 | 10 528.00 | 116 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 994.00 | 429 466.00 | 10 528.00 | 439 994.00 |