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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 1 285.00 | 3 197.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 4 269.00 | 1 671.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742.00 | 5 554.00 | 32 188.00 | 37 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 206 451.00 | | 206 451.00 | 206 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 591.00 | | 359 591.00 | 359 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 333.00 | 5 554.00 | 391 778.00 | 397 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 420.00 | 61 198.00 | | 63 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 360.00 | 2 222.00 | | -46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 25 310.00 | 71 670.00 | | 25 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 171.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 484.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 801.00 | 302 517.00 | | 322 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 51 722.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 31 680.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 468.00 | 386 573.00 | | 366 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 778.00 | 458 243.00 | | 391 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 468.00 | 386 573.00 | | 366 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 171.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486.00 | 2 069.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 2 069.00 | | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 801.00 | 322 801.00 | | 322 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 468.00 | 366 468.00 | | 366 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |