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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 3 078.00 | 1 404.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 9 092.00 | 21 383.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 277.00 | 12 170.00 | 50 108.00 | 62 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 273.00 | 12 170.00 | 417 104.00 | 429 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | 17 060.00 | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | -4 197.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835.00 | 21 113.00 | | 21 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202.00 | 136.00 | | 23 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 482.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 165.00 | 333 337.00 | | 321 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 39 261.00 | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 550.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 268.00 | 373 766.00 | | 395 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 104.00 | 394 879.00 | | 417 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 136.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 066.00 | | 808 066.00 | 808 066.00 |
FG Production vendue services | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 893.00 | | 1 044 893.00 | 1 044 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -5 323.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 057.00 | 1 144 195.00 | | 1 059 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 335.00 | 1 148 392.00 | | 1 058 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722.00 | -4 197.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 742.00 | | 24 535.00 | 37 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | 24 535.00 | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 4 601.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 4 601.00 | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 165.00 | 321 165.00 | | 321 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 6 210.00 | 16 851.00 | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 268.00 | 378 418.00 | 16 851.00 | 395 268.00 |