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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 792.00 | | 1 108 792.00 | 1 108 792.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 915.00 | | 1 129 915.00 | 1 129 915.00 |
CU Autres participations | 1 108 792.00 | | 1 108 792.00 | 1 108 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 941.00 | | | 1 111 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 915.00 | | | 1 129 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |