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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
BZ Autres créances | 349 741.00 | | 349 741.00 | 349 741.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 625.00 | | 358 625.00 | 358 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 117.00 | | 4 170 117.00 | 4 170 117.00 |
CU Autres participations | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 385 888.00 | | | 1 385 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
DK Provisions réglementées | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 866.00 | | | 1 933 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 463.00 | | | 1 909 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 250.00 | | | 2 236 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 117.00 | | | 4 170 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 541.00 | | | 594 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 570.00 | | | 232 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 492.00 | | | 3 811 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 492.00 | | | 3 811 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 417.00 | 540.00 | | 11 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 417.00 | 540.00 | | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
UX Autres créances clients | 349 742.00 | 349 742.00 | | 349 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 464.00 | 267 755.00 | 1 093 140.00 | 1 909 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 742.00 | 349 742.00 | | 349 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 251.00 | 594 542.00 | 1 093 140.00 | 2 236 251.00 |