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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
BZ Autres créances | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 559.00 | | 4 038 559.00 | 4 038 559.00 |
CU Autres participations | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 771 712.00 | | | 771 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
DK Provisions réglementées | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 136.00 | | | 1 413 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 681.00 | | | 2 551 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 423.00 | | | 2 625 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 559.00 | | | 4 038 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 905.00 | | | 331 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 180.00 | 560.00 | 10.00 | 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 337.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 337.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 681.00 | 258 164.00 | 1 061 508.00 | 2 551 681.00 |
VI Groupe et associés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 459.00 | 226 459.00 | | 226 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 423.00 | 331 906.00 | 1 061 508.00 | 2 625 423.00 |