| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
BZ Autres créances | 342 396.00 | | 342 396.00 | 342 396.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 198.00 | | 4 158 198.00 | 4 158 198.00 |
CU Autres participations | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 287 002.00 | | | 1 287 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
DK Provisions réglementées | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 742.00 | | | 1 845 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 276.00 | | | 2 033 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 140.00 | | | 273 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 456.00 | | | 2 312 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 198.00 | | | 4 158 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 406.00 | | | 543 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 093.00 | | | 217 093.00 |