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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
BZ Autres créances | 342 016.00 | | 342 016.00 | 342 016.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 956.00 | | 4 155 956.00 | 4 155 956.00 |
CU Autres participations | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 441 576.00 | | | 1 441 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
DK Provisions réglementées | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 567.00 | | | 2 075 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 090.00 | | | 1 642 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 389.00 | | | 2 080 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 956.00 | | | 4 155 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 129.00 | | | 707 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 207.00 | | | 314 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 492.00 | | | 3 811 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 492.00 | | | 3 811 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 957.00 | 540.00 | | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 957.00 | 540.00 | | 11 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 091.00 | 268 831.00 | 1 106 164.00 | 1 642 091.00 |
VI Groupe et associés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 288.00 | | | 265 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 017.00 | 342 017.00 | | 342 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 017.00 | 342 017.00 | | 342 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 389.00 | 707 129.00 | 1 106 164.00 | 2 080 389.00 |