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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
BZ Autres créances | 327 319.00 | | 327 319.00 | 327 319.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 512.00 | | 328 512.00 | 328 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 004.00 | | 4 140 004.00 | 4 140 004.00 |
CU Autres participations | 3 811 492.00 | | 3 811 492.00 | 3 811 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 072 570.00 | | | 1 072 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
DK Provisions réglementées | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 108.00 | | | 1 628 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 014.00 | | | 2 294 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 896.00 | | | 2 511 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 004.00 | | | 4 140 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 059.00 | | | 479 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 337.00 | 540.00 | | 10 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 014.00 | 261 178.00 | 1 074 155.00 | 2 294 014.00 |
VI Groupe et associés | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 319.00 | 327 319.00 | | 327 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 895.00 | 479 059.00 | 1 074 155.00 | 2 511 895.00 |