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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AN Terrains | 1 877 565.00 | 73 413.00 | 1 804 151.00 | 1 877 565.00 |
AP Constructions | 352 302.00 | 71 511.00 | 280 791.00 | 352 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 976.00 | 1 428 139.00 | 2 147 836.00 | 3 575 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 262.00 | 114 566.00 | 77 695.00 | 192 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 654.00 | 1 687 630.00 | 15 755 023.00 | 17 442 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 448.00 | | 495 448.00 | 495 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 718.00 | | 1 386 718.00 | 1 386 718.00 |
BT Marchandises | 955 041.00 | | 955 041.00 | 955 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 092.00 | 15 148.00 | 4 336 943.00 | 4 352 092.00 |
BZ Autres créances | 909 444.00 | | 909 444.00 | 909 444.00 |
CF Disponibilités | 249 730.00 | | 249 730.00 | 249 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 985.00 | 15 148.00 | 8 344 837.00 | 8 359 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 802 640.00 | 1 702 779.00 | 24 099 860.00 | 25 802 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 964 350.00 | | | 2 964 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 263.00 | | | -411 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 204.00 | | | 1 190 204.00 |
DL TOTAL (I) | 18 132 513.00 | | | 18 132 513.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 662.00 | | | 2 994 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 721.00 | | | 1 206 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
EA Autres dettes | 1 616 798.00 | | | 1 616 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 347.00 | | | 5 910 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 099 860.00 | | | 24 099 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 717.00 | | | 5 891 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 204 745.00 | | 13 204 745.00 | 13 204 745.00 |
FD Production vendue biens | 6 991 816.00 | | 6 991 816.00 | 6 991 816.00 |
FG Production vendue services | 886 857.00 | | 886 857.00 | 886 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 083 418.00 | | 21 083 418.00 | 21 083 418.00 |
FM Production stockée | | | -82 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 229 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 464.00 | |
GE Autres charges | | | 620 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 411 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579 794.00 | | | 579 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 435.00 | | | -171 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 064.00 | | | 21 224 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 327.00 | | | 21 635 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 263.00 | | | -411 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943 409.00 | | | 16 943 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 998 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 861.00 | | | 5 598 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 167.00 | 398 464.00 | | 1 289 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 167.00 | 398 464.00 | | 1 289 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 769.00 | 202 196.00 | 30 760.00 | 1 018 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 769.00 | 202 196.00 | 30 760.00 | 1 075 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 196.00 | 30 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 663.00 | 2 994 663.00 | | 2 994 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 798.00 | 1 616 798.00 | | 1 616 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 915.00 | 5 261 639.00 | 10 276.00 | 5 271 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 718.00 | 5 891 718.00 | | 5 891 718.00 |