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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AN Terrains | 1 902 549.00 | 98 252.00 | 1 804 296.00 | 1 902 549.00 |
AP Constructions | 576 312.00 | 96 641.00 | 479 670.00 | 576 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 381.00 | 1 757 040.00 | 1 903 341.00 | 3 660 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 115.00 | 122 453.00 | 62 662.00 | 185 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 781 259.00 | 2 074 397.00 | 15 706 862.00 | 17 781 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 437.00 | | 597 437.00 | 597 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 622.00 | | 1 389 622.00 | 1 389 622.00 |
BT Marchandises | 1 078 036.00 | | 1 078 036.00 | 1 078 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 532.00 | 15 148.00 | 4 789 383.00 | 4 804 532.00 |
BZ Autres créances | 936 956.00 | | 936 956.00 | 936 956.00 |
CF Disponibilités | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 939.00 | 15 148.00 | 8 897 790.00 | 8 912 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 694 199.00 | 2 089 546.00 | 24 604 653.00 | 26 694 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 8.00 | 5 291.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 087.00 | | | 2 553 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168 194.00 | | | 1 168 194.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343 651.00 | | | 18 343 651.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 272.00 | | | 3 598 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 626.00 | | | 1 080 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
EA Autres dettes | 1 426 765.00 | | | 1 426 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 001.00 | | | 6 204 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 604 653.00 | | | 24 604 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 056.00 | | | 6 172 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 582 515.00 | | 13 582 515.00 | 13 582 515.00 |
FD Production vendue biens | 9 340 175.00 | | 9 340 175.00 | 9 340 175.00 |
FG Production vendue services | 1 084 709.00 | | 1 084 709.00 | 1 084 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 007 400.00 | | 24 007 400.00 | 24 007 400.00 |
FM Production stockée | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 187 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 355.00 | |
GE Autres charges | | | 731 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 851 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660 203.00 | | | 660 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 369 393.00 | | | 24 369 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 136 244.00 | | | 24 136 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 655.00 | | | 17 442 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 781 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 331 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998 107.00 | | | 5 998 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 631.00 | 434 356.00 | 47 589.00 | 1 687 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 631.00 | 434 347.00 | 47 589.00 | 1 687 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190 205.00 | 130 151.00 | 152 160.00 | 1 190 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 205.00 | 130 151.00 | 152 160.00 | 1 247 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 151.00 | 152 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 272.00 | 3 598 272.00 | | 3 598 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 765.00 | 1 426 765.00 | | 1 426 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 532.00 | | | 4 804 532.00 |
VP Divers | 936 957.00 | | | 936 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 626.00 | 1 080 626.00 | | 1 080 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 571.00 | 5 747 295.00 | 10 276.00 | 5 757 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 057.00 | 6 172 057.00 | | 6 172 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |