| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 1 952 229.00 | 215 169.00 | 1 737 060.00 | 1 952 229.00 |
AP Constructions | 1 245 831.00 | 304 362.00 | 941 469.00 | 1 245 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523 451.00 | 2 174 344.00 | 5 349 106.00 | 7 523 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 129.00 | 204 321.00 | 39 807.00 | 244 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 420 582.00 | 2 903 227.00 | 19 517 355.00 | 22 420 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 661.00 | 7 593.00 | 946 068.00 | 953 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 553 823.00 | 2 591.00 | 2 551 231.00 | 2 553 823.00 |
BT Marchandises | 1 139 458.00 | 18 202.00 | 1 121 256.00 | 1 139 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900 821.00 | 1 346.00 | 5 899 474.00 | 5 900 821.00 |
BZ Autres créances | 578 780.00 | | 578 780.00 | 578 780.00 |
CF Disponibilités | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393 782.00 | 29 734.00 | 11 364 048.00 | 11 393 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 814 365.00 | 2 932 961.00 | 30 881 404.00 | 33 814 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 4 248.00 | 1 051.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | 13 081 110.00 | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | 1 308 111.00 | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 956.00 | 2 712 478.00 | | 2 993 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 658.00 | 281 477.00 | | -824 658.00 |
DK Provisions réglementées | 869 597.00 | 622 440.00 | | 869 597.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428 117.00 | 18 005 617.00 | | 17 428 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774 155.00 | 1 874 155.00 | | 5 774 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 587.00 | 3 981 921.00 | | 3 773 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 441.00 | 1 153 712.00 | | 1 412 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 881.00 | 242 439.00 | | 425 881.00 |
EA Autres dettes | 2 041 375.00 | 1 787 777.00 | | 2 041 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453 287.00 | 9 065 852.00 | | 13 453 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 881 404.00 | 27 071 470.00 | | 30 881 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 546 222.00 | | 12 546 222.00 | 12 546 222.00 |
FD Production vendue biens | 15 773 336.00 | | 15 773 336.00 | 15 773 336.00 |
FG Production vendue services | 1 059 418.00 | | 1 059 418.00 | 1 059 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 378 977.00 | | 29 378 977.00 | 29 378 977.00 |
FM Production stockée | | | -126 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 351 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 638 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 794 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 875 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 274.00 | 347 572.00 | | 227 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 274.00 | 347 572.00 | | 227 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | 262 792.00 | | 8 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 431.00 | 25 468.00 | | 474 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 437.00 | 288 260.00 | | 483 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 163.00 | 59 312.00 | | -256 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 216.00 | 60 086.00 | | 32 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 604 393.00 | 26 896 420.00 | | 29 604 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 429 051.00 | 26 614 942.00 | | 30 429 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 658.00 | 281 477.00 | | -824 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 217 258.00 | | 5 377 996.00 | 18 217 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 672.00 | 22 420 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 672.00 | 10 971 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435 052.00 | | | 11 435 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768 133.00 | | 5 377 996.00 | 6 768 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 348.00 | 438 520.00 | 22 641.00 | 2 487 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 188.00 | 1 060.00 | | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 379.00 | 437 460.00 | 22 641.00 | 2 483 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 440.00 | 474 431.00 | 227 274.00 | 622 440.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 869 597.00 | | | 869 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 387.00 | 1 346.00 | | 28 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 827.00 | 475 778.00 | 227 274.00 | 650 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 587.00 | 3 773 587.00 | | 3 773 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 482.00 | 738 482.00 | | 738 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 871.00 | 444 871.00 | | 444 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 881.00 | 425 881.00 | | 425 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 375.00 | 2 041 375.00 | | 2 041 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 454.00 | 5 868 454.00 | | 5 868 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VB T. V. A. | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 774 155.00 | 5 774 155.00 | | 5 774 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 531.00 | 426 531.00 | | 426 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 043.00 | 6 495 043.00 | | 6 495 043.00 |
VW T.V.A. | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 427 440.00 | 13 427 440.00 | | 13 427 440.00 |