| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 780.00 |
AN Terrains | 1 925 283.00 | 125 308.00 | 1 799 974.00 | 1 925 283.00 |
AP Constructions | 727 810.00 | 143 497.00 | 584 312.00 | 727 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 202.00 | 2 122 942.00 | 1 554 260.00 | 3 677 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 756.00 | 145 470.00 | 54 286.00 | 199 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 995 820.00 | 2 538 678.00 | 15 457 142.00 | 17 995 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 506.00 | 10 525.00 | 639 980.00 | 650 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 263.00 | 6 044.00 | 1 427 218.00 | 1 433 263.00 |
BT Marchandises | 1 136 862.00 | 16 641.00 | 1 120 220.00 | 1 136 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 825.00 | 953.00 | 4 567 871.00 | 4 568 825.00 |
BZ Autres créances | 1 025 199.00 | | 1 025 199.00 | 1 025 199.00 |
CF Disponibilités | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 512.00 | 34 164.00 | 9 012 347.00 | 9 046 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 042 332.00 | 2 572 842.00 | 24 469 489.00 | 27 042 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 1 068.00 | 4 231.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 236.00 | | | 2 786 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102 164.00 | | | 1 102 164.00 |
DL TOTAL (I) | 18 314 690.00 | | | 18 314 690.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 473.00 | | | 3 149 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 742.00 | | | 1 220 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
EA Autres dettes | 1 567 907.00 | | | 1 567 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 799.00 | | | 6 097 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 469 489.00 | | | 24 469 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 713.00 | | | 6 063 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 049 974.00 | | 14 049 974.00 | 14 049 974.00 |
FD Production vendue biens | 9 590 105.00 | | 9 590 105.00 | 9 590 105.00 |
FG Production vendue services | 1 127 436.00 | | 1 127 436.00 | 1 127 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 767 516.00 | | 24 767 516.00 | 24 767 516.00 |
FM Production stockée | | | 43 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 964 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 164.00 | |
GE Autres charges | | | 728 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 956 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651 404.00 | | | 651 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 127 634.00 | | | 25 127 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 090 565.00 | | | 25 090 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781 260.00 | | 241 816.00 | 17 781 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 256.00 | 17 995 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 256.00 | 6 545 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434 272.00 | | 780.00 | 11 434 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 412.00 | | 241 036.00 | 6 331 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 397.00 | 464 281.00 | | 2 074 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 1 060.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 389.00 | 462 831.00 | | 2 074 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 195.00 | 71 704.00 | 137 735.00 | 1 168 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 195.00 | 71 704.00 | 137 735.00 | 1 225 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 704.00 | 137 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 473.00 | 3 149 473.00 | | 3 149 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 907.00 | 1 567 907.00 | | 1 567 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 825.00 | 4 568 825.00 | | 4 568 825.00 |
VP Divers | 1 025 200.00 | 1 025 200.00 | | 1 025 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 743.00 | 1 220 743.00 | | 1 220 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 252.00 | 5 609 976.00 | 10 276.00 | 5 620 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 713.00 | 6 063 713.00 | | 6 063 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |