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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 409.00 | 442 597.00 | 392 812.00 | 835 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 917.00 | 318 623.00 | 265 294.00 | 583 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 792.00 | | 291 792.00 | 291 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 117.00 | 761 220.00 | 949 898.00 | 1 711 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 102 843.00 | | 11 102 843.00 | 11 102 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 476 226.00 | 1 448 603.00 | 69 027 623.00 | 70 476 226.00 |
BZ Autres créances | 2 607 762.00 | | 2 607 762.00 | 2 607 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 13 173 621.00 | | 13 173 621.00 | 13 173 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 467 356.00 | 1 448 603.00 | 96 018 754.00 | 97 467 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 178 474.00 | 2 209 822.00 | 96 968 652.00 | 99 178 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 829 832.00 | 15 829 832.00 | | 15 829 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 598.00 | 440 214.00 | | 826 598.00 |
DH Report à nouveau | 18 201 420.00 | 11 632 886.00 | | 18 201 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584 257.00 | 7 727 686.00 | | 6 584 257.00 |
DL TOTAL (I) | 41 664 072.00 | 35 852 583.00 | | 41 664 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 384.00 | 1 468 675.00 | | 1 611 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 582 080.00 | 29 746 147.00 | | 34 582 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007 415.00 | 11 342 582.00 | | 19 007 415.00 |
EA Autres dettes | 103 701.00 | 152 254.00 | | 103 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 304 580.00 | 51 709 658.00 | | 55 304 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 968 652.00 | 87 562 241.00 | | 96 968 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 338 109.00 | | 216 338 109.00 | 216 338 109.00 |
FG Production vendue services | 20 553 139.00 | | 20 553 139.00 | 20 553 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 891 249.00 | | 236 891 249.00 | 236 891 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 892 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 042 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 982 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 631 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -24 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -23 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 761.00 | 11 012.00 | | 23 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 992.00 | 8 264.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753.00 | 19 276.00 | | 30 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 753.00 | -42 883.00 | | -30 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122 990.00 | 4 083 843.00 | | 4 122 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 623 810.00 | 207 689 227.00 | | 237 623 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 039 552.00 | 199 961 541.00 | | 231 039 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584 257.00 | 7 727 686.00 | | 6 584 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 064.00 | | 594 568.00 | 1 627 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 515.00 | 291 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 515.00 | 1 711 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 676.00 | | 225 733.00 | 609 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 221.00 | | 36 695.00 | 547 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 167.00 | | 332 140.00 | 470 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 852.00 | 274 366.00 | | 486 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 856.00 | 110 765.00 | | 207 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 582 080.00 | 34 582 080.00 | | 34 582 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 678.00 | 484 678.00 | | 484 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 023.00 | 305 023.00 | | 305 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 792.00 | | | 291 792.00 |
UX Autres créances clients | 69 027 623.00 | | | 69 027 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 2 116 384.00 | | | 2 116 384.00 |
VC Groupe et associés | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
VI Groupe et associés | 524 765.00 | 524 765.00 | | 524 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165 879.00 | 10 165 879.00 | | 10 165 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 844.00 | | | 365 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 980 763.00 | 71 685 858.00 | 294 905.00 | 71 980 763.00 |
VW T.V.A. | 8 051 835.00 | 8 051 835.00 | | 8 051 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 304 580.00 | 54 304 580.00 | 1 000 000.00 | 55 304 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |