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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643 143.00 | 2 456 693.00 | 2 186 450.00 | 4 643 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 603 384.00 | | 603 384.00 | 603 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 130.00 | 313 649.00 | 51 481.00 | 365 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834 440.00 | | 834 440.00 | 834 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 098.00 | 2 770 342.00 | 3 675 755.00 | 6 446 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260 472.00 | | 4 260 472.00 | 4 260 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 219 773.00 | 7 719 723.00 | 119 500 049.00 | 127 219 773.00 |
BZ Autres créances | 44 167 438.00 | | 44 167 438.00 | 44 167 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 3 693 125.00 | | 3 693 125.00 | 3 693 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 070.00 | | 610 070.00 | 610 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 001 996.00 | 7 719 723.00 | 172 282 272.00 | 180 001 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 448 094.00 | 10 490 066.00 | 175 958 028.00 | 186 448 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 058 376.00 | 16 058 376.00 | | 16 058 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 224.00 | 1 897 224.00 | | 1 897 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407 285.00 | 1 384 845.00 | | 1 407 285.00 |
DH Report à nouveau | 29 234 488.00 | 28 808 132.00 | | 29 234 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373 851.00 | 448 799.00 | | -9 373 851.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223 524.00 | 48 597 379.00 | | 39 223 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 919 099.00 | 718 874.00 | | 6 919 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 761 326.00 | 56 430 274.00 | | 53 761 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020 772.00 | 37 427 520.00 | | 57 020 772.00 |
EA Autres dettes | 11 910 091.00 | 411 261.00 | | 11 910 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123 215.00 | 10 979.00 | | 7 123 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 734 504.00 | 94 999 045.00 | | 136 734 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 958 028.00 | 143 596 424.00 | | 175 958 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 734 504.00 | 94 999 045.00 | | 136 734 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 940 162.00 | | 262 940 162.00 | 262 940 162.00 |
FG Production vendue services | 53 826 411.00 | | 53 826 411.00 | 53 826 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 766 573.00 | | 316 766 573.00 | 316 766 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 473 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 448 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 616 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 052 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395 121.00 | |
GE Autres charges | | | 31 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 212 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 739 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 344 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 16 681.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 42 856.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 678.00 | 7 314.00 | | 39 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 678.00 | 41 498.00 | | 39 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 005.00 | 1 357.00 | | -34 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 443.00 | 706 792.00 | | -4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 699 662.00 | 241 993 137.00 | | 321 699 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 073 514.00 | 241 544 337.00 | | 331 073 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373 851.00 | 448 799.00 | | -9 373 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 777.00 | | 1 393 424.00 | 5 342 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 103.00 | 834 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 103.00 | 6 446 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 256.00 | | 1 360 271.00 | 3 886 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 977.00 | | 33 152.00 | 331 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 543.00 | | | 1 124 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 728.00 | 1 289 613.00 | | 1 480 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 034.00 | 1 247 659.00 | | 1 209 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 694.00 | 41 954.00 | | 271 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782 342.00 | 6 395 121.00 | 1 457 740.00 | 2 782 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782 342.00 | 6 395 121.00 | 1 457 740.00 | 2 782 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 342.00 | 6 395 121.00 | 1 457 740.00 | 2 782 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395 121.00 | 1 457 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 761 326.00 | 53 761 326.00 | | 53 761 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 334.00 | 987 334.00 | | 987 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 031.00 | 700 031.00 | | 700 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 982.00 | 434 982.00 | | 434 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123 215.00 | 7 123 215.00 | | 7 123 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 440.00 | 834 440.00 | | 834 440.00 |
UX Autres créances clients | 127 216 660.00 | 127 216 660.00 | | 127 216 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 9 283 246.00 | 9 283 246.00 | | 9 283 246.00 |
VC Groupe et associés | 25 244 213.00 | 25 244 213.00 | | 25 244 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 475 109.00 | 11 475 109.00 | | 11 475 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 9 577 040.00 | 9 577 040.00 | | 9 577 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655 294.00 | 14 655 294.00 | | 14 655 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 070.00 | 610 070.00 | | 610 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 831 721.00 | 172 831 721.00 | | 172 831 721.00 |
VW T.V.A. | 11 524 283.00 | 11 524 283.00 | | 11 524 283.00 |
VX Obligations cautionnées | 29 153 827.00 | 29 153 827.00 | | 29 153 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 815 404.00 | 129 815 404.00 | | 129 815 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589 339.00 | 417 578.00 | | 589 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988 278.00 | 3 261 712.00 | | 3 988 278.00 |
ST Autres comptes | 4 821 287.00 | 3 500 719.00 | | 4 821 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -46 933.00 | 431 363.00 | | -46 933.00 |
YT Sous‐traitance | 3 569 045.00 | 10 516 792.00 | | 3 569 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 720 663.00 | 1 708 895.00 | | 3 720 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 062.00 | 119 028.00 | | 62 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 402.00 | 536 606.00 | | 651 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 928 461.00 | 48 363 767.00 | | 58 928 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 816 004.00 | 39 481 023.00 | | 28 816 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 052 342.00 | 19 419 483.00 | | 16 052 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |