| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 356.00 | 6 295 631.00 | 858 724.00 | 7 154 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 253.00 | 382 314.00 | 24 938.00 | 407 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 068.00 | 6 677 945.00 | 958 123.00 | 7 636 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 499.00 | | 555 499.00 | 555 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 058 489.00 | 3 084 313.00 | 122 974 176.00 | 126 058 489.00 |
BZ Autres créances | 158 397 648.00 | | 158 397 648.00 | 158 397 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 265 524.00 | | 2 265 524.00 | 2 265 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 491 345.00 | 3 084 313.00 | 284 407 032.00 | 287 491 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 127 413.00 | 9 762 258.00 | 285 365 155.00 | 295 127 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 058 376.00 | 16 058 376.00 | | 16 058 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 225.00 | 1 897 225.00 | | 1 897 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 450 364.00 | 1 407 286.00 | | 1 450 364.00 |
DH Report à nouveau | 20 679 115.00 | 19 860 637.00 | | 20 679 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 724.00 | 861 556.00 | | 520 724.00 |
DL TOTAL (I) | 40 605 804.00 | 40 085 080.00 | | 40 605 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 507 447.00 | | | 5 507 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 507 447.00 | | | 5 507 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 703.00 | 9 183 597.00 | | 250 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 953 534.00 | 80 113 983.00 | | 125 953 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882 305.00 | 80 555 166.00 | | 81 882 305.00 |
EA Autres dettes | 12 120 473.00 | 32 725 702.00 | | 12 120 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 044 890.00 | 15 903 406.00 | | 19 044 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 251 904.00 | 218 481 854.00 | | 239 251 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 365 155.00 | 258 566 934.00 | | 285 365 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 067 028.00 | | 286 067 028.00 | 286 067 028.00 |
FG Production vendue services | 56 229 336.00 | | 56 229 336.00 | 56 229 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 296 363.00 | | 342 296 363.00 | 342 296 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 849 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 230 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 577 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 964 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 262 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 507 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11 275 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 104 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812 308.00 | | | 4 812 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812 308.00 | | | 4 812 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 2 255.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 058.00 | | | 822 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 474.00 | 2 255.00 | | 824 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987 834.00 | -2 255.00 | | 3 987 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 968.00 | 445 888.00 | | 525 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 224 218.00 | 377 120 939.00 | | 369 224 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 703 494.00 | 376 259 383.00 | | 368 703 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 724.00 | 861 556.00 | | 520 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 083.00 | | 513 986.00 | 7 122 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 636 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641 220.00 | | 513 136.00 | 6 641 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 403.00 | | 850.00 | 406 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378 304.00 | 1 477 584.00 | | 4 378 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020 740.00 | 1 452 833.00 | | 4 020 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 564.00 | 24 750.00 | | 357 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 507 447.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 822 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 084 651.00 | 3 084 313.00 | 7 084 651.00 | 7 084 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084 651.00 | 3 906 371.00 | 7 084 651.00 | 7 084 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084 651.00 | 9 413 818.00 | 7 084 651.00 | 7 084 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 413 818.00 | 7 084 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 953 534.00 | 125 953 534.00 | | 125 953 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 320.00 | 1 662 320.00 | | 1 662 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 762.00 | 1 098 762.00 | | 1 098 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 044 890.00 | 19 044 890.00 | | 19 044 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
UX Autres créances clients | 126 055 376.00 | 126 055 376.00 | | 126 055 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 11 492 006.00 | 11 492 006.00 | | 11 492 006.00 |
VC Groupe et associés | 125 711 979.00 | 125 711 979.00 | | 125 711 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 001 077.00 | 12 001 077.00 | | 12 001 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 16 614 499.00 | 16 614 499.00 | | 16 614 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 164 639.00 | 29 164 639.00 | | 29 164 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528 781.00 | 4 528 781.00 | | 4 528 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
VW T.V.A. | 11 428 915.00 | 11 428 915.00 | | 11 428 915.00 |
VX Obligations cautionnées | 38 527 670.00 | 38 527 670.00 | | 38 527 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 001 203.00 | 239 001 201.00 | | 239 001 203.00 |