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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 000.00 | 1 209 000.00 | 2 627 000.00 | 3 836 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 000.00 | 272 000.00 | 60 000.00 | 332 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 000.00 | 1 481 000.00 | 3 862 000.00 | 5 343 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 575 000.00 | 2 782 000.00 | 83 792 000.00 | 86 575 000.00 |
BZ Autres créances | 13 766 000.00 | | 13 766 000.00 | 13 766 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 40 650 000.00 | | 40 650 000.00 | 40 650 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 517 000.00 | 2 782 000.00 | 139 734 000.00 | 142 517 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 859 000.00 | 4 263 000.00 | 143 596 000.00 | 147 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 058 000.00 | 15 830 000.00 | | 16 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 000.00 | 222 000.00 | | 1 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385 000.00 | 827 000.00 | | 1 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 808 000.00 | 24 786 000.00 | | 28 808 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 000.00 | 4 581 000.00 | | 449 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 597 000.00 | 46 245 000.00 | | 48 597 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 844 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430 000.00 | 32 229 000.00 | | 56 430 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428 000.00 | 25 762 000.00 | | 37 428 000.00 |
EA Autres dettes | 411 000.00 | 228 000.00 | | 411 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 999 000.00 | 61 063 000.00 | | 94 999 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 596 000.00 | 107 308 000.00 | | 143 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 055 000.00 | | 215 055 000.00 | 215 055 000.00 |
FG Production vendue services | 26 315 000.00 | | 26 315 000.00 | 26 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 370 000.00 | | 241 370 000.00 | 241 370 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 370 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 480 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 419 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 245 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 16 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 16 000.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -16 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 000.00 | 2 275 000.00 | | 707 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 993 000.00 | 89 903 000.00 | | 241 993 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 544 000.00 | 85 323 000.00 | | 241 544 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 000.00 | 4 581 000.00 | | 449 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 000.00 | | 6 547 000.00 | 2 094 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 000.00 | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297 000.00 | 5 343 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904 000.00 | 3 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 000.00 | 332 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 000.00 | | 4 685 000.00 | 1 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 000.00 | | 53 000.00 | 586 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 000.00 | | 1 809 000.00 | 402 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 000.00 | 785 000.00 | 280 000.00 | 976 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 000.00 | 716 000.00 | | 493 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 000.00 | 69 000.00 | 280 000.00 | 483 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 449 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 449 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 449 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430 000.00 | 56 430 000.00 | | 56 430 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 572 000.00 | 86 572 000.00 | | 86 572 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 289 000.00 | 6 289 000.00 | | 6 289 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 063 000.00 | 7 063 000.00 | | 7 063 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742 000.00 | 2 742 000.00 | | 2 742 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 871 000.00 | 101 871 000.00 | | 101 871 000.00 |
VW T.V.A. | 7 870 000.00 | 7 870 000.00 | | 7 870 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 25 310 000.00 | 25 310 000.00 | | 25 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 280 000.00 | 94 280 000.00 | | 94 280 000.00 |