| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618 420.00 | 4 020 740.00 | 2 597 680.00 | 6 618 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 403.00 | 357 564.00 | 48 839.00 | 406 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 083.00 | 4 378 304.00 | 2 743 778.00 | 7 122 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 044.00 | | 806 044.00 | 806 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 010.00 | | 737 010.00 | 737 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 892 997.00 | 7 084 651.00 | 132 808 346.00 | 139 892 997.00 |
BZ Autres créances | 118 290 711.00 | | 118 290 711.00 | 118 290 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 288 141.00 | | 2 288 141.00 | 2 288 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 891.00 | | 891 891.00 | 891 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 907 806.00 | 7 084 651.00 | 255 823 155.00 | 262 907 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 029 889.00 | 11 462 955.00 | 258 566 934.00 | 270 029 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 058 376.00 | 16 058 376.00 | | 16 058 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 225.00 | 1 897 225.00 | | 1 897 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 407 286.00 | 1 407 286.00 | | 1 407 286.00 |
DH Report à nouveau | 19 860 637.00 | 29 234 489.00 | | 19 860 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 556.00 | -9 373 852.00 | | 861 556.00 |
DL TOTAL (I) | 40 085 080.00 | 39 223 524.00 | | 40 085 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183 597.00 | 6 919 100.00 | | 9 183 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 113 983.00 | 53 761 326.00 | | 80 113 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555 166.00 | 57 020 772.00 | | 80 555 166.00 |
EA Autres dettes | 32 725 702.00 | 11 910 092.00 | | 32 725 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 903 406.00 | 7 123 215.00 | | 15 903 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 481 854.00 | 136 734 504.00 | | 218 481 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 566 934.00 | 175 958 028.00 | | 258 566 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 716 195.00 | | 280 716 195.00 | 280 716 195.00 |
FG Production vendue services | 75 502 083.00 | | 75 502 083.00 | 75 502 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 218 278.00 | | 356 218 278.00 | 356 218 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 998 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 936 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 780 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 437 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 397 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 994 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 39 678.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 39 678.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -34 005.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 888.00 | -4 444.00 | | 445 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 120 939.00 | 321 699 663.00 | | 377 120 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 259 383.00 | 331 073 515.00 | | 376 259 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 556.00 | -9 373 852.00 | | 861 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 098.00 | | 2 016 569.00 | 6 446 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 000.00 | 74 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 584.00 | 760 000.00 | 7 122 083.00 | 580 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 584.00 | | 6 641 220.00 | 580 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246 528.00 | | 1 975 276.00 | 5 246 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 130.00 | | 41 273.00 | 365 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 440.00 | | 20.00 | 834 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 343.00 | 1 607 962.00 | | 2 770 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456 693.00 | 1 564 046.00 | | 2 456 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 649.00 | 43 915.00 | | 313 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 719 724.00 | 7 084 651.00 | 7 719 724.00 | 7 719 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719 724.00 | 7 084 651.00 | 7 719 724.00 | 7 719 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719 724.00 | 7 084 651.00 | 7 719 724.00 | 7 719 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084 651.00 | 7 719 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 113 983.00 | 80 113 983.00 | | 80 113 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 037.00 | 1 335 037.00 | | 1 335 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 206.00 | 856 206.00 | | 856 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 442.00 | 507 442.00 | | 507 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 903 406.00 | 15 903 406.00 | | 15 903 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
UX Autres créances clients | 139 889 884.00 | 139 889 884.00 | | 139 889 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414 921.00 | 414 921.00 | | 414 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 13 923 981.00 | 13 923 981.00 | | 13 923 981.00 |
VC Groupe et associés | 82 790 312.00 | 82 790 312.00 | | 82 790 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 218 260.00 | 32 218 260.00 | | 32 218 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 18 950 603.00 | 18 950 603.00 | | 18 950 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 329 207.00 | 36 329 207.00 | | 36 329 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 387.00 | 2 190 387.00 | | 2 190 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 891.00 | 891 891.00 | | 891 891.00 |
VW T.V.A. | 9 111 756.00 | 9 111 756.00 | | 9 111 756.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 922 959.00 | 32 922 959.00 | | 32 922 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 298 257.00 | 209 298 257.00 | | 209 298 257.00 |