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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371 285.00 | 6 723 015.00 | 648 270.00 | 7 371 285.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 253.00 | 402 084.00 | 5 169.00 | 407 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 567.00 | 7 125 099.00 | 1 079 468.00 | 8 204 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918 806.00 | | 2 918 806.00 | 2 918 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 365 078.00 | 1 061 180.00 | 252 303 898.00 | 253 365 078.00 |
BZ Autres créances | 83 614 194.00 | | 83 614 194.00 | 83 614 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 7 519 884.00 | | 7 519 884.00 | 7 519 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372 902.00 | | 2 372 902.00 | 2 372 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 070 464.00 | 1 061 180.00 | 349 009 284.00 | 350 070 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 275 030.00 | 8 186 279.00 | 350 088 751.00 | 358 275 030.00 |
CU Autres participations | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 058 376.00 | 16 058 376.00 | | 16 058 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 225.00 | 1 897 225.00 | | 1 897 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476 400.00 | 1 450 364.00 | | 1 476 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 173 803.00 | 20 679 115.00 | | 21 173 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 193.00 | 520 724.00 | | 2 325 193.00 |
DL TOTAL (I) | 42 930 997.00 | 40 605 804.00 | | 42 930 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 403.00 | 5 507 447.00 | | 133 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 403.00 | 5 507 447.00 | | 133 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 250 703.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 392 758.00 | 125 953 534.00 | | 110 392 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376 009.00 | 81 882 305.00 | | 71 376 009.00 |
EA Autres dettes | 99 457 419.00 | 12 120 473.00 | | 99 457 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 797 590.00 | 19 044 890.00 | | 25 797 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 024 351.00 | 239 251 904.00 | | 307 024 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 088 751.00 | 285 365 155.00 | | 350 088 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 875 088.00 | | 527 875 088.00 | 527 875 088.00 |
FG Production vendue services | 60 238 800.00 | | 60 238 800.00 | 60 238 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 113 889.00 | | 588 113 889.00 | 588 113 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 105 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 836 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 184 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 803 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 569 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810 502.00 | 4 812 308.00 | | 810 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 468 447.00 | | | 5 468 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278 949.00 | 4 812 308.00 | | 6 278 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 120.00 | | | 1 326 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 331 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 120.00 | 6 331 921.00 | | 1 326 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952 829.00 | -1 519 613.00 | | 4 952 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 312.00 | 525 968.00 | | 959 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 809 527.00 | 369 224 218.00 | | 606 809 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 484 334.00 | 368 703 494.00 | | 604 484 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 193.00 | 520 724.00 | | 2 325 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 068.00 | | 569 735.00 | 7 636 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 256 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 8 204 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 356.00 | | 386 135.00 | 7 154 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 460.00 | | 183 600.00 | 74 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 888.00 | 447 154.00 | 6 303 041.00 | 5 855 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 573.00 | 427 384.00 | 5 900 957.00 | 5 473 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 314.00 | 19 770.00 | 402 084.00 | 382 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 507 447.00 | 169 149.00 | 5 543 193.00 | 5 507 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 822 058.00 | | | 822 058.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084 313.00 | 1 061 180.00 | 3 084 313.00 | 3 084 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906 371.00 | 1 061 180.00 | 3 084 313.00 | 3 906 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413 818.00 | 1 230 329.00 | 8 627 506.00 | 9 413 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061 180.00 | 3 084 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 149.00 | 5 543 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 392 758.00 | 110 392 758.00 | | 110 392 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 556.00 | 1 496 556.00 | | 1 496 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 788.00 | 828 788.00 | | 828 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 491.00 | 3 265 491.00 | | 3 265 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 797 590.00 | 25 797 590.00 | | 25 797 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
UX Autres créances clients | 253 361 966.00 | 253 361 966.00 | | 253 361 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 12 897 397.00 | 12 897 397.00 | | 12 897 397.00 |
VC Groupe et associés | 54 332 548.00 | 54 332 548.00 | | 54 332 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 96 191 928.00 | 96 191 928.00 | | 96 191 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 11 087 846.00 | 11 087 846.00 | | 11 087 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 224.00 | 2 554 224.00 | | 2 554 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 111.00 | 5 272 111.00 | | 5 272 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372 902.00 | 2 372 902.00 | | 2 372 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 425 398.00 | 339 425 398.00 | | 339 425 398.00 |
VW T.V.A. | 31 450 067.00 | 31 450 067.00 | | 31 450 067.00 |
VX Obligations cautionnées | 35 046 374.00 | 35 046 374.00 | | 35 046 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 023 857.00 | 307 023 857.00 | | 307 023 857.00 |