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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 173.00 | 65 741.00 | 17 432.00 | 83 173.00 |
AP Constructions | 2 088.00 | 574.00 | 1 514.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 10 622.00 | 41 086.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 115.00 | 84 349.00 | 65 766.00 | 150 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 139.00 | 56 330.00 | 466 809.00 | 523 139.00 |
BZ Autres créances | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CF Disponibilités | 176 961.00 | | 176 961.00 | 176 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 247.00 | 56 330.00 | 704 917.00 | 761 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 362.00 | 140 679.00 | 770 683.00 | 911 362.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 757.00 | 68 438.00 | | 99 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 31 319.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 133 608.00 | 100 857.00 | | 133 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 346.00 | 27 953.00 | | 43 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 148.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 74 441.00 | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 259.00 | 118 674.00 | | 119 259.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 45 472.00 | | 6 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 782.00 | 364 241.00 | | 395 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 075.00 | 633 772.00 | | 637 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 683.00 | 734 629.00 | | 770 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 490.00 | 631 509.00 | | 621 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 558.00 | | 67 080.00 | 116 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 523.00 | 150 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 523.00 | 53 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 570.00 | | 19 015.00 | 71 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | | 43 565.00 | 43 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 4 500.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 812.00 | 31 342.00 | 29 805.00 | 82 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 153.00 | 21 000.00 | | 52 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 10 342.00 | 29 805.00 | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 782.00 | 395 782.00 | | 395 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 455 607.00 | | | 455 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VC Groupe et associés | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 182.00 | 7 597.00 | 15 585.00 | 23 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 520.00 | 584 286.00 | 1 234.00 | 585 520.00 |
VW T.V.A. | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 075.00 | 621 490.00 | 15 585.00 | 637 075.00 |