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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 10 578.00 | 654.00 | 11 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 541.00 | 27 007.00 | 32 534.00 | 59 541.00 |
AP Constructions | 33 803.00 | 7 833.00 | 25 970.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 642.00 | 22 478.00 | 81 164.00 | 103 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 854.00 | 67 896.00 | 140 958.00 | 208 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 974.00 | 102 777.00 | 756 197.00 | 858 974.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 726 611.00 | | 726 611.00 | 726 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 082.00 | 102 777.00 | 1 532 305.00 | 1 635 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 936.00 | 170 673.00 | 1 673 263.00 | 1 843 936.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 953.00 | 56 948.00 | | 53 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 931.00 | 32 720.00 | | 57 931.00 |
DL TOTAL (I) | 112 984.00 | 90 768.00 | | 112 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 375.00 | 210 292.00 | | 128 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 903.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 70 730.00 | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 645.00 | 222 846.00 | | 206 645.00 |
EA Autres dettes | 47 362.00 | 13 505.00 | | 47 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 486.00 | 764 331.00 | | 1 097 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 279.00 | 1 282 607.00 | | 1 560 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 263.00 | 1 396 375.00 | | 1 673 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 760.00 | 1 154.00 | | 1 498 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 817.00 | | 120 574.00 | 298 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 537.00 | 208 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 068.00 | 70 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 929.00 | 137 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 424.00 | | 34 417.00 | 171 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 217.00 | | 86 158.00 | 126 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 987.00 | 48 190.00 | 153 281.00 | 172 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 111.00 | 24 542.00 | 135 068.00 | 148 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 876.00 | 23 649.00 | 18 213.00 | 24 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 858.00 | 15 478.00 | 77 559.00 | 164 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 858.00 | 15 478.00 | 77 559.00 | 164 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 858.00 | 15 478.00 | 100 559.00 | 187 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 478.00 | 77 559.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 486.00 | 1 097 486.00 | | 1 097 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 735 641.00 | 735 641.00 | | 735 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 375.00 | 66 855.00 | 61 519.00 | 128 375.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 673.00 | 894 673.00 | | 894 673.00 |
VW T.V.A. | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 279.00 | 1 498 760.00 | 61 519.00 | 1 560 279.00 |