| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 229.00 | 803.00 | 10 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 068.00 | 129 137.00 | 5 930.00 | 135 068.00 |
AP Constructions | 33 112.00 | 1 472.00 | 31 640.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 057.00 | 45 590.00 | 11 468.00 | 57 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 122.00 | 189 928.00 | 51 194.00 | 241 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 469.00 | 134 834.00 | 396 635.00 | 531 469.00 |
BZ Autres créances | 63 537.00 | 42 118.00 | 21 419.00 | 63 537.00 |
CF Disponibilités | 533 282.00 | | 533 282.00 | 533 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 308.00 | 176 952.00 | 959 356.00 | 1 136 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 429.00 | 366 880.00 | 1 010 550.00 | 1 377 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 500.00 | 100.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 343.00 | 83 099.00 | | 112 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 680.00 | 29 245.00 | | -19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 93 763.00 | 113 443.00 | | 93 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 328.00 | 63 667.00 | | 272 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 2 198.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 75 636.00 | | 46 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 852.00 | 165 714.00 | | 150 852.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 5 664.00 | | 8 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 075.00 | 449 199.00 | | 438 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 787.00 | 762 077.00 | | 916 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 550.00 | 875 521.00 | | 1 010 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 458.00 | 757 420.00 | | 901 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 492.00 | | 36 630.00 | 204 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 988.00 | | 2 112.00 | 142 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 751.00 | | 34 418.00 | 55 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 100.00 | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 676.00 | 33 751.00 | | 151 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 849.00 | 21 517.00 | | 116 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 12 234.00 | | 34 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 005.00 | | 3 172.00 | 138 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 564.00 | 21 059.00 | 3 172.00 | 163 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 564.00 | 21 059.00 | 3 172.00 | 163 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 059.00 | 3 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 075.00 | 438 075.00 | | 438 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 369 702.00 | 369 702.00 | | 369 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 298.00 | 256 969.00 | 15 329.00 | 272 298.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 279.00 | 604 279.00 | | 604 279.00 |
VW T.V.A. | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 787.00 | 901 458.00 | 15 329.00 | 916 787.00 |