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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 8 255.00 | 1 777.00 | 10 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 956.00 | 108 594.00 | 24 362.00 | 132 956.00 |
AP Constructions | 2 088.00 | 992.00 | 1 096.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 663.00 | 33 835.00 | 19 828.00 | 53 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 492.00 | 156 176.00 | 48 315.00 | 204 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 208.00 | 138 005.00 | 473 202.00 | 611 208.00 |
BZ Autres créances | 57 687.00 | 21 059.00 | 36 628.00 | 57 687.00 |
CF Disponibilités | 312 747.00 | | 312 747.00 | 312 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 270.00 | 159 064.00 | 827 205.00 | 986 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 762.00 | 315 241.00 | 875 521.00 | 1 190 762.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 099.00 | 102 508.00 | | 83 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 23 448.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 443.00 | 127 056.00 | | 113 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 667.00 | 40 681.00 | | 63 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 2 184.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 85 728.00 | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 714.00 | 151 582.00 | | 165 714.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 12 654.00 | | 5 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 199.00 | 441 299.00 | | 449 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 077.00 | 734 128.00 | | 762 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 521.00 | 861 184.00 | | 875 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 420.00 | 723 964.00 | | 757 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 402.00 | | 35 195.00 | 178 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 105.00 | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 204 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 289.00 | | 24 699.00 | 118 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | | 1 406.00 | 54 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 9 090.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 066.00 | 36 610.00 | | 115 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 850.00 | 24 999.00 | | 91 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 11 611.00 | | 23 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 617.00 | 32 092.00 | 34 703.00 | 140 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 617.00 | 57 651.00 | 34 703.00 | 140 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 617.00 | 57 651.00 | 34 703.00 | 140 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 151.00 | 34 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 199.00 | 449 199.00 | | 449 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 445 634.00 | 445 634.00 | | 445 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 165.00 | 5 508.00 | 4 657.00 | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 776.00 | 674 776.00 | | 674 776.00 |
VW T.V.A. | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 077.00 | 757 420.00 | 4 657.00 | 762 077.00 |