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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 392.00 | 138 079.00 | 23 313.00 | 161 392.00 |
AP Constructions | 35 891.00 | 5 442.00 | 30 449.00 | 35 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 326.00 | 19 434.00 | 70 892.00 | 90 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 817.00 | 172 987.00 | 125 830.00 | 298 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 494.00 | 164 858.00 | 741 636.00 | 906 494.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 495 102.00 | | 495 102.00 | 495 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 580.00 | 164 858.00 | 1 270 722.00 | 1 435 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 397.00 | 337 845.00 | 1 396 553.00 | 1 734 397.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 948.00 | 112 343.00 | | 56 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 720.00 | -19 680.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 90 768.00 | 93 763.00 | | 90 768.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 443.00 | 272 328.00 | | 210 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 46 713.00 | | 70 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 024.00 | 150 852.00 | | 223 024.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 8 066.00 | | 13 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 331.00 | 438 075.00 | | 764 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 785.00 | 916 787.00 | | 1 282 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 553.00 | 1 010 550.00 | | 1 396 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 410.00 | 901 458.00 | | 1 154 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 122.00 | | 105 937.00 | 241 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 677.00 | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 242.00 | 298 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 565.00 | 126 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 100.00 | | 26 325.00 | 145 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 169.00 | | 79 613.00 | 90 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 428.00 | 29 904.00 | 42 345.00 | 185 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 366.00 | 9 745.00 | | 138 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 20 159.00 | 42 345.00 | 47 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 331.00 | 764 331.00 | | 764 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 708 697.00 | 708 697.00 | | 708 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 292.00 | 81 917.00 | 128 375.00 | 210 292.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 554.00 | 940 478.00 | 1 076.00 | 941 554.00 |
VW T.V.A. | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 785.00 | 1 154 410.00 | 128 375.00 | 1 282 785.00 |