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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 877.00 | 84 438.00 | 26 439.00 | 110 877.00 |
AP Constructions | 2 088.00 | 783.00 | 1 305.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 257.00 | 22 433.00 | 29 824.00 | 52 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 402.00 | 115 066.00 | 63 335.00 | 178 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 444.00 | 140 617.00 | 448 828.00 | 589 444.00 |
BZ Autres créances | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
CF Disponibilités | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 465.00 | 140 617.00 | 797 849.00 | 938 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 867.00 | 255 683.00 | 861 184.00 | 1 116 867.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 508.00 | 99 757.00 | | 102 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 448.00 | 32 751.00 | | 23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 127 056.00 | 133 608.00 | | 127 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 43 346.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 2 172.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 69 797.00 | | 85 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 582.00 | 119 259.00 | | 151 582.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | 6 718.00 | | 12 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 299.00 | 395 782.00 | | 441 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 128.00 | 637 075.00 | | 734 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 184.00 | 770 683.00 | | 861 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 964.00 | 621 490.00 | | 723 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 115.00 | | 28 812.00 | 150 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 178 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | 27 704.00 | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 796.00 | | 548.00 | 53 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | 559.00 | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 349.00 | 30 717.00 | | 84 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 153.00 | 18 697.00 | | 73 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 12 020.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 299.00 | 441 299.00 | | 441 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VC Groupe et associés | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 5 420.00 | 10 165.00 | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 292.00 | 666 024.00 | 1 268.00 | 667 292.00 |
VW T.V.A. | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 128.00 | 723 964.00 | 10 165.00 | 734 128.00 |