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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 856.00 | 65 230.00 | 13 626.00 | 78 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 82 004.00 | 1 983.00 | 83 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 255.00 | 147 703.00 | 74 552.00 | 222 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 453.00 | | 328 453.00 | 328 453.00 |
BZ Autres créances | 130 361.00 | | 130 361.00 | 130 361.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 876.00 | | 555 876.00 | 555 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 131.00 | 147 703.00 | 630 428.00 | 778 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 949.00 | 158 571.00 | | 202 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | 44 377.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 220 340.00 | 219 449.00 | | 220 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 25 992.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 892.00 | 216 716.00 | | 249 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 893.00 | 174 024.00 | | 123 893.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | 118.00 | | 35 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 088.00 | 456 849.00 | | 410 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 428.00 | 676 298.00 | | 630 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 186.00 | | 14 069.00 | 208 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 775.00 | | 14 069.00 | 148 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 485.00 | 18 218.00 | | 129 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | 18 218.00 | | 129 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 892.00 | 249 892.00 | | 249 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 328 453.00 | | | 328 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VC Groupe et associés | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 411.00 | 465 468.00 | 3 943.00 | 469 411.00 |
VW T.V.A. | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 088.00 | 410 088.00 | | 410 088.00 |