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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 404.00 | 50 510.00 | 2 894.00 | 53 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 914.00 | 70 154.00 | 29 760.00 | 99 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 057.00 | 121 133.00 | 87 924.00 | 209 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
BZ Autres créances | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CF Disponibilités | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 050.00 | | 889 050.00 | 889 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 107.00 | 121 133.00 | 976 974.00 | 1 098 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 956.00 | 128 971.00 | | 33 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 006.00 | -95 015.00 | | 122 006.00 |
DL TOTAL (I) | 172 462.00 | 50 456.00 | | 172 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 179.00 | 26 931.00 | | 301 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 73 447.00 | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 621.00 | 223 773.00 | | 316 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 210.00 | 145 256.00 | | 129 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 58 773.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 513.00 | 528 180.00 | | 804 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 974.00 | 578 636.00 | | 976 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 513.00 | 528 180.00 | | 804 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 538.00 | | 31 021.00 | 272 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 502.00 | 209 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 002.00 | 153 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 569.00 | | 30 751.00 | 213 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 270.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 122.00 | 12 767.00 | 59 756.00 | 168 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 653.00 | 12 767.00 | 59 756.00 | 167 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 621.00 | 316 621.00 | | 316 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 321 798.00 | 321 798.00 | | 321 798.00 |
VB T. V. A. | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 179.00 | 301 179.00 | | 301 179.00 |
VI Groupe et associés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 645.00 | 474 645.00 | | 474 645.00 |
VW T.V.A. | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 513.00 | 804 513.00 | | 804 513.00 |