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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 457.00 | 72 935.00 | 11 522.00 | 84 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 052.00 | 85 105.00 | 21 947.00 | 107 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 478.00 | 158 509.00 | 91 969.00 | 250 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CF Disponibilités | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 356.00 | | 522 356.00 | 522 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 834.00 | 158 509.00 | 614 325.00 | 772 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 262.00 | 203 840.00 | | 174 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 291.00 | -29 579.00 | | -45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 145 471.00 | 190 762.00 | | 145 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 794.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 125.00 | 194 506.00 | | 279 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 053.00 | 133 991.00 | | 149 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 1 788.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 28 815.00 | | 6 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 855.00 | 401 774.00 | | 468 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 325.00 | 592 535.00 | | 614 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 855.00 | 401 774.00 | | 468 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 550.00 | | 16 590.00 | 242 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 662.00 | 250 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 191 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 521.00 | | 16 590.00 | 180 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 742.00 | 12 324.00 | 4 558.00 | 150 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | 12 324.00 | 4 558.00 | 150 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 125.00 | 279 125.00 | | 279 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 343.00 | 310 343.00 | | 310 343.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 076.00 | 440 076.00 | | 440 076.00 |
VW T.V.A. | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 855.00 | 468 855.00 | | 468 855.00 |