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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 52 363.00 | 4 596.00 | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 876.00 | 53 689.00 | 22 187.00 | 75 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 645.00 | 106 051.00 | 82 594.00 | 188 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 346.00 | | 450 346.00 | 450 346.00 |
BZ Autres créances | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CF Disponibilités | 352 159.00 | | 352 159.00 | 352 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 233.00 | | 1 007 233.00 | 1 007 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 878.00 | 106 051.00 | 1 089 827.00 | 1 195 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 962.00 | 33 956.00 | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 621.00 | 122 006.00 | | 65 621.00 |
DL TOTAL (I) | 238 083.00 | 172 462.00 | | 238 083.00 |
DP Provisions pour risques | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 485.00 | 301 179.00 | | 301 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 21 066.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 316 621.00 | | 361 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 764.00 | 129 210.00 | | 155 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 833.00 | | |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 604.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 449.00 | 804 513.00 | | 832 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 827.00 | 976 974.00 | | 1 089 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 677.00 | 804 513.00 | | 575 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 057.00 | | 5 695.00 | 209 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 107.00 | 188 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 638.00 | 132 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 318.00 | | 5 155.00 | 153 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 540.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 133.00 | 11 025.00 | 26 107.00 | 121 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 664.00 | 11 025.00 | 25 638.00 | 120 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 361 464.00 | | 361 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 450 346.00 | 450 346.00 | | 450 346.00 |
VB T. V. A. | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 745.00 | 604 745.00 | | 604 745.00 |
VW T.V.A. | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 449.00 | 575 677.00 | 256 771.00 | 832 449.00 |