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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 65 899.00 | 14 658.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 964.00 | 84 374.00 | 15 589.00 | 99 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 550.00 | 150 742.00 | 91 807.00 | 242 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 660.00 | | 292 660.00 | 292 660.00 |
BZ Autres créances | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
CF Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 728.00 | | 500 728.00 | 500 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 278.00 | 150 742.00 | 592 535.00 | 743 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 840.00 | 202 949.00 | | 203 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 579.00 | 891.00 | | -29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 190 762.00 | 220 340.00 | | 190 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 1 212.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 506.00 | 249 892.00 | | 194 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 991.00 | 123 893.00 | | 133 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 28 815.00 | 35 090.00 | | 28 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 774.00 | 410 088.00 | | 401 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 535.00 | 630 428.00 | | 592 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 255.00 | | 27 978.00 | 222 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 242 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 180 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 843.00 | | 24 918.00 | 162 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 060.00 | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 703.00 | 7 934.00 | 4 894.00 | 147 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 234.00 | 7 934.00 | 4 894.00 | 147 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 292 660.00 | | | 292 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VC Groupe et associés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VW T.V.A. | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 894.00 | 399 894.00 | | 399 894.00 |