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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 457.00 | 78 293.00 | 6 164.00 | 84 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 112.00 | 89 360.00 | 39 752.00 | 129 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 538.00 | 168 122.00 | 104 416.00 | 272 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
BZ Autres créances | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
CF Disponibilités | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 220.00 | | 474 220.00 | 474 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 758.00 | 168 122.00 | 578 636.00 | 746 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 971.00 | 174 262.00 | | 128 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 015.00 | -45 291.00 | | -95 015.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | 145 471.00 | | 50 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 931.00 | 1 409.00 | | 26 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 447.00 | 18 738.00 | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 773.00 | 279 125.00 | | 223 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 256.00 | 149 053.00 | | 145 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 58 773.00 | 6 129.00 | | 58 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 180.00 | 468 855.00 | | 528 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 636.00 | 614 325.00 | | 578 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 180.00 | 468 855.00 | | 528 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 478.00 | | 36 405.00 | 250 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 272 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 213 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 509.00 | | 36 405.00 | 191 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 509.00 | 13 985.00 | 4 372.00 | 158 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 040.00 | 13 985.00 | 4 372.00 | 158 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VI Groupe et associés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304.00 | 398 304.00 | | 398 304.00 |
VW T.V.A. | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 180.00 | 528 180.00 | | 528 180.00 |