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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143.00 | 80 498.00 | 29 645.00 | 110 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 386.00 | 96 522.00 | 83 864.00 | 180 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 728.00 | 177 020.00 | 381 708.00 | 558 728.00 |
BT Marchandises | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 380.00 | | 264 380.00 | 264 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 107.00 | 177 020.00 | 646 087.00 | 823 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 37 231.00 | 26 788.00 | | 37 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 258.00 | 10 443.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 163 556.00 | 154 298.00 | | 163 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 942.00 | 267 647.00 | | 202 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 043.00 | 43.00 | | 26 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 253.00 | 166 453.00 | | 176 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 80 659.00 | | 74 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 62.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 531.00 | 515 620.00 | | 482 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 087.00 | 673 068.00 | | 646 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 491.00 | 313 458.00 | | 346 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 530.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 529.00 | | | 290 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 839.00 | 48 181.00 | | 128 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 839.00 | 48 181.00 | | 128 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 341.00 | 66 301.00 | 136 040.00 | 202 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 805.00 | 42 425.00 | 11 380.00 | 53 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 531.00 | 346 491.00 | 136 040.00 | 482 531.00 |