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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183.00 | 106 694.00 | 4 488.00 | 111 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 385.00 | 147 452.00 | 32 932.00 | 180 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 677.00 | 254 146.00 | 305 530.00 | 559 677.00 |
BT Marchandises | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 825.00 | 254 146.00 | 518 678.00 | 772 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 998.00 | | | 342 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 678.00 | | | 518 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 998.00 | | | 342 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 638.00 | | 1 040.00 | 558 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 529.00 | | 1 040.00 | 290 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 728.00 | 29 419.00 | | 224 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 728.00 | 29 419.00 | | 224 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
VP Divers | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 085.00 | 42 976.00 | 8 109.00 | 51 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 998.00 | 342 998.00 | | 342 998.00 |