| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143.00 | 102 087.00 | 8 056.00 | 110 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 385.00 | 122 640.00 | 57 745.00 | 180 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 637.00 | 224 727.00 | 333 910.00 | 558 637.00 |
BT Marchandises | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CF Disponibilités | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 868.00 | 224 727.00 | 547 140.00 | 771 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 101.00 | | | 373 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 140.00 | | | 547 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 617.00 | | | 304 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 529.00 | | | 290 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 020.00 | 47 707.00 | | 177 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020.00 | 47 707.00 | | 177 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 160.00 | 67 676.00 | 68 484.00 | 136 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VP Divers | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 515.00 | 35 481.00 | 11 034.00 | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 102.00 | 304 617.00 | 68 484.00 | 373 102.00 |