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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 521.00 | 73 127.00 | 9 394.00 | 82 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 935.00 | 189 164.00 | 161 771.00 | 350 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 874.00 | 262 291.00 | 440 582.00 | 702 874.00 |
BT Marchandises | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 017.00 | | 272 017.00 | 272 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 891.00 | 262 291.00 | 712 600.00 | 974 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 63 617.00 | 53 499.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | 10 118.00 | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 187 820.00 | 189 013.00 | | 187 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 653.00 | 250 442.00 | | 250 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | 35 251.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 801.00 | 137 833.00 | | 185 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | 80 053.00 | | 66 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 206.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 507.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 780.00 | 508 292.00 | | 524 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 600.00 | 697 305.00 | | 712 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 503.00 | 408 292.00 | | 322 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 442.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 572.00 | | 1 308.00 | 701 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 702 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 456.00 | | | 433 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 1 308.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 137.00 | 24 154.00 | | 238 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 137.00 | 24 154.00 | | 238 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 801.00 | 185 801.00 | | 185 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 47 723.00 | 202 277.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 230.00 | 31 812.00 | 9 417.00 | 41 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 780.00 | 322 503.00 | 202 277.00 | 524 780.00 |